Nach §4 Abs. 5 Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg“ hat die Werkleitung dem Oberbürgermeister und dem Stadthallensenat (Werkausschuss) halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu berichten.
Nach bereits mündlich erfolgtem Bericht in der Sitzung vom 01.07.2014 legen wir der Aktualität wegen das Ergebnis zum 30.09.2014 vor.
Demnach ergibt sich für den Zeitraum 01.01.2014 – 30.09.2014 folgendes Bild:
Die Kongress- und Touristikbetriebe bewegen sich im Rahmen des beschlossenen Wirtschaftsplanes. Da das Wirtschaftsjahr 2013 ein ausgesprochen gutes gewesen ist, ergeben sich in der GuV 2014 demnach Abweichungen, wie nachfolgend dargestellt.
Abb. 1: Gewinn- und Verlustrechnung der Kongress- und Touristikbetriebe für den Zeitraum 01.01.2014 – 30.09.2014:
Die Umsatzerlöse haben sich schwächer entwickelt als erwartet. Insofern ist bis Jahresende eine geringfügige Überschreitung des geplanten Defizites zu prognostizieren.
Aufgrund der bisherigen Gewinn- und Verlustrechnung der Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg ist bis zum 30.09.2014 im Vergleich zur Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate 2013 folgende Entwicklung festzustellen (vgl. Abb.1).
Entwicklung der Einnahmeseite:
? Rückgang der Umsatzerlöse um 88.057,27 EUR = 9,18%
Hauptgründe:
- In den ersten drei Quartalen des Wirtschaftsjahres 2014 fehlten in der Stadthalle
einige umsatzstarke Veranstaltungen, die im vergangenen Wirtschaftsjahr 2013 in unserem
Haus gebucht waren (z. B. der Diabetestag, ein großes Firmenjubiläum, der Dance-Mix
von drei Tanzschulen und das Main-Quilt-Festival)
- Es wird weniger technisches Equipment gebucht.
- Das Engagement von Sponsoren auf dem Stadtfest ist rückläufig.
Entwicklung der Ausgabenseite:
? Reduzierung der Personalkosten wegen eines im Wirtschaftsjahr Mai 2013 in Rente
verabschiedeten Mitarbeiters und einer 2014 für zwei Monate vakanten Stelle im Veranstaltungsmanagement.
? Rückgang des Materialaufwandes
Insgesamt hat sich bis zum 30.09.2014 das bisherige Geschäftsergebnis um 62.692,95 EUR und damit der bisherige Jahresverlust auf 769.989,14 EUR erhöht.
Der bisherige Jahresverlust teilt sich auf die drei Geschäftsbereiche wie folgt auf (vgl. Abb. 2):
o Kongreßbetrieb: 218.594,96 EUR (VJ 152.681,63€)
o Touristikbetrieb: 412.804,15 EUR (VJ 448.713,21€)
o Veranstaltungsservice: 138.590,05 EUR (VJ 105.815,33)
Abb. 2: Erfolgsübersicht der Kongress- und Touristikbetriebe für den Zeitraum
01.01.2014 – 30.09.2014
