Bericht zum laufenden Geschäftsjahr 2021 - Halbjahresbericht

« Vorherige  |  Nächste »

Daten angezeigt aus Sitzung:  1. Sitzung des Stadthallensenates, 26.07.2021

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.SP-Nr.
Stadthallensenat 1. Sitzung des Stadthallensenates 26.07.2021 ö Beschließend 3SHS/1/3/21

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Nach §4 Abs. 5 Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg“ hat die Werkleitung dem Oberbürgermeister und dem Stadthallensenat (Werkausschuss) halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu berichten.

Für den Zeitraum 01.01. – 30.06.2021 folgendes Bild:
Gewinn- und Verlustrechnung                                                           09.07.2021
Firma:
Kongress- und Touristikbetriebe
                               Zeitraum

der Stadt Aschaffenburg
01.01.2021 - 30.06.2021
Straße:
Schlossplatz 1



PLZ/Ort:
63739 Aschaffenburg








 
GuV-Positionen
 
Aktuelles Jahr
Vorjahr
1.
Umsatzerlöse

351.027,88 €
387.058,19 €





2.
Andere aktivierte Eigenleistungen

0,00 €
0,00 €





3.
Sonstige betriebliche Erträge

1.161,27 €
8.638,81 €

davon Auflösg.Sonderposten m.Rücklagenanteil
0,00 €







4.
Materialaufwand

205.395,10 €
188.347,32 €

a) Aufwand für Roh-, Hilfs-, Betr.stoffe, bez.Waren
  97.924,38€



b) Aufwand für bezogene Leistungen
107.470,72€







5.
Personalaufwand

427.996,62 €
500.856,47 €

a) Löhne und Gehälter
310.691,42€



b) Soziale Abgaben u.Aufwand f.Altersvers.u.Unterst.
117.305,20€



    davon für Altersversorgung
24.998,25€







6.
Abschreibungen

70.138,67 €
67.628,59 €

a) auf immat. Anlagevermögen und Sachanlagen
61.514,66 €







7.
Sonstige betriebliche Aufwendungen

180.478,39 €
231.697,66 €

davon Zuführg.zu Sonderposten m.Rücklagenant.
0,00 €







8.
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

0,00 €
0,00 €





9. 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

253,46 €
139,04 €






10.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
 
-532.073,09€
-592.972,08€
 
 
 


11.
Sonstige Steuern

308,00 €
308,00 €






12.

Halbjahresergebnis
 

-532.381,09€

-593.280,08€



Die Umsätze des ersten Halbjahres 2021 sind in der anhaltenden Corona-Pandemie gegenüber dem Vorjahr, in dem von Januar bis Mitte März noch normales Veranstaltungsleben möglich war, noch einmal um 36TEUR (9,3%) zurückgegangen. Das Halbjahresergebnis hat sich trotzdem um 61TEUR verbessert, was vor allem auf der seit 15.08.2020 bestehenden Kurzarbeit beruht (die tatsächliche Einsparung von Personalkosten durch die Kurzarbeit beträgt gegenüber dem Vorjahr
72.859,85€). Bisher wurde von der Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeitergeld in Höhe von 37.517,75€ für die Monate Januar bis März 2021 an die Stadt Aschaffenburg für die Kongress- und Touristikbetriebe erstattet (kumuliert von August 2020 – März 2021 insgesamt 61.576,33€).  Auf Grund der aktuellen Entwicklungen im Veranstaltungssektor hat der Eigenbetrieb weitere Kurzarbeit bis zum 31.12.2021 beantragt. 

An staatlichen Hilfen in Form von November- und Dezemberhilfen wurden uns im ersten Halbjahr 2021 80.976,82€ bewilligt und überwiesen. 

Die Entwicklung für das  zweite Halbjahr 2021  wird vor dem Hintergrund gesetzlicher Vorgaben nur schleppend verlaufen. Im Kongressbereich wird man abwarten müssen, wie die zulässigen Besucherzahlen sind und wie die Veranstalter darauf reagieren. Der Tourismus in Aschaffenburg entwickelt sich vorsichtig positiv. Im Veranstaltungsmanagement ist schon jetzt klar, dass das Stadtfest in diesem Jahr wieder ausfallen muss. Für Herbst und Winter sind die Durchführung eines Jahrmarktes und in angepasster Form ein Weihnachtsmarkt geplant, wobei auch deren Realisierung von der Corona-Pandemie abhängig ist.

.Beschluss:

I. Der mündliche Bericht der Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg zum laufenden Geschäftsjahr 2021 – Halbjahresbericht wird zur Kenntnis genommen.

II. Angaben zur Klimawirkung:

Bewertung -  jeweils Mehrung oder Minderung der Treibhausgase (THG)
Wenig klimarelevant
Teilweise klimarelevant 
Sehr klimarelevant
[ x ]   keine weiteren Angaben erforderlich
[…..]   kurze Erläuterung in den Begründungen
[…..]  ausführlicher Erläuterung 
in den Begründungen 
Bewertungsschema nach KÖP (Klimaschutzmanagement in öffentlich Projekten)
 (Nationale Klimaschutz-Initiative  -  Klimabündnis / ifeu-Heidelberg / BMU)

III. Angaben zu den Kosten:

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:
ja [   ]
nein [ x ]

Abstimmungsergebnis:
Dafür: 0, Dagegen: 0

Datenstand vom 25.11.2021 10:58 Uhr
« Vorherige  |  Nächste »