Datum: 19.11.2013
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Großer Sitzungssaal
Gremium: Stadthallensenat
Öffentliche Sitzung, 17:00 Uhr bis 18:20 Uhr
Nichtöffentliche Sitzung
Öffentliche Sitzung
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1. / shs/3/1/13. Bericht über das laufende Geschäftsjahr 2013 - Halbjahresbericht 2013 sowie Bericht über die weitere Geschäftsentwicklung 2013 und Ausblick 2014
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Gremium
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Sitzung
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Sitzungsdatum
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ö / nö
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Beratungstyp
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TOP-Nr. | SP-Nr. |
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Stadthallensenat
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3. Sitzung des Stadthallensenates
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19.11.2013
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ö
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Beschließend
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1 | shs/3/1/13 |
.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.
Nach §4 Abs. 5 Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg“ hat die Werkleitung dem Oberbürgermeister und dem Stadthallensenat (Werkausschuss) halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu berichten.
Demnach ergibt sich für den Zeitraum 01.01.2013 – 30.09.2013 folgendes Bild:
Abb. 1: Gewinn- und Verlustrechnung der Kongress- und Touristikbetriebe für den Zeitraum 01.01.2013 – 30.09.2013
Aufgrund der bisherigen Gewinn- und Verlustrechnung der Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg ist bis zum 30.09.2013 im Vergleich zur Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate 2012 folgende Entwicklung festzustellen (vgl. Abb.1).
Entwicklung der Einnahmeseite:
? Steigerung der Umsatzerlöse um 69.866,86 EUR = 7,85%
Hauptgründe:
- In den ersten drei Quartalen des Wirtschaftsjahres 2013 fanden in der Stadthalle
einige Veranstaltungen statt, die im vergangenen Wirtschaftsjahr 2012 nicht in unserem
Haus gebucht waren (z. B. der Diabetestag, ein großes Firmenjubiläum, der Dance-Mix
von drei Tanzschulen und einmalig das Main-Quilt-Festival)
Entwicklung der Ausgabenseite:
? Zunahme der Personalkosten wegen einer im Wirtschaftsjahr 2012 halbjährig
unbesetzten Vollzeitstelle
Insgesamt hat sich bis zum 30.09.2013 das bisherige Geschäftsergebnis um 21.981,91 EUR und damit der bisherige Jahresverlust auf 707.210,17 EUR verringert.
Der bisherige Jahresverlust teilt sich auf die drei Geschäftsbereiche wie folgt auf (vgl. Abb. 2):
o Kongreßbetrieb: 152.681,63 EUR
o Touristikbetrieb: 448.713,21 EUR
o Veranstaltungsservice: 105.815,33 EUR
Abb. 2: Erfolgsübersicht der Kongress- und Touristikbetriebe für den Zeitraum
01.01.2013 – 30.09.2013
.Beschluss:
Der mündliche Bericht der Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg zum laufenden Geschäftsjahr 2013 – Halbjahresbericht wird zur Kenntnis genommen.
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 0, Dagegen: 0
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2. / shs/3/2/13. Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg;
Wirtschaftsplan 2014
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Gremium
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Sitzung
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Sitzungsdatum
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ö / nö
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Beratungstyp
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TOP-Nr. | SP-Nr. |
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Stadthallensenat
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3. Sitzung des Stadthallensenates
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19.11.2013
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ö
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Vorberatend
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2 | shs/3/2/13 |
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Stadtrat (Plenum)
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17. Sitzung des Stadtrates (Plenum)
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02.12.2013
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ö
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Beschließend
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3 | pl/17/3/13 |
.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.
Der Eigenbetrieb Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg hat gemäß
§ 13 EBV den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 bestehend aus Erfolgsplan und Vermögensplan aufgestellt. Dieser wurde gemäß § 9, Absatz 1, der Betriebssatzung mit der Kämmerei der Stadt Aschaffenburg abgestimmt.
Dem Stadthallensenat wird der Wirtschaftsplan 2014 zur Beschlussvorlage vorgelegt.
Anlage
Wirtschaftsplan 2014
.Beschluss:
1. Der Stadthallensenat stellt den Wirtschaftsplan der Kongress- und Touristikbetriebe
der Stadt Aschaffenburg für das Wirtschaftsjahr 2014 (Anlage 1) fest
:
2. Plan Kongressbetrieb
Erfolgsplan € Vermögensplan €
Erlöse/Erträge € 827.230,- Deckungsmittel aus
Abschreibungen € 49.600,-
Aufwendungen € 1.085.720,- Ausgaben € 49.600,-
Verlust € 258.490,- € 0,-
3. Plan Touristikbetrieb
Erfolgsplan € Vermögensplan €
Erlöse/Erträge € 129.750,- Deckungsmittel aus
Abschreibungen € 7.650,-
Aufwendungen € 785.485,- Ausgaben € 7.650,-
Verlust € 655.735,- € 0,-
4. Plan Veranstaltungs-Service
Erfolgsplan € Vermögensplan €
Erlöse/Erträge € 422.020,- Deckungsmittel aus
Abschr., € 14.650,-
Aufwendungen € 600.420,- Ausgaben € 14.650,-
Verlust € 178.400,- € 0,-
5. Gesamtplan
Erfolgsplan € Vermögensplan €
Erlöse/Erträge € 1.379.000,- Deckungsmittel aus
Abschreibungen € 147.400,-
Aufwendungen € 2.471.625,- Ausgaben € 147.400,-
Verlust € 1.092.625,- € 0,-
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 15, Dagegen: 0
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3. / shs/3/3/13. SPNr. SHS/3/3/13
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Gremium
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Sitzung
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Sitzungsdatum
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ö / nö
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Beratungstyp
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TOP-Nr. | SP-Nr. |
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Stadthallensenat
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3. Sitzung des Stadthallensenates
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19.11.2013
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ö
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Beschließend
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3 | shs/3/3/13 |
.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.
Die Kongress- und Touristikbetriebe haben im Wirtschaftsjahr 2013 diverse Angebote für die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 eingeholt. Auf Grund ihres günstigsten Angebotes empfehlen wir die Firma Schüllermann und Partner AG, Dreieich zu beauftragen.
.Beschluss:
Als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2013 der Kongress- und Touristikbetriebe der
Stadt Aschaffenburg wird die Firma Schüllermann und Partner AG, Wirtschafts- und Steuer-
beratungsgesellschaft, Robert-Bosch-Straße 5, 63303 Dreieich, gemäß § 6 Abs. 1, Nr. 7
der Betriebssatzung bestellt.
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 15, Dagegen: 0
Datenstand vom 31.03.2015 17:04 Uhr
