Kongress- und Touristikbetriebe; Wirtschaftsplan 2025

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Daten angezeigt aus Sitzung:  18. Sitzung des Stadtrates (Plenum), 02.12.2024

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.SP-Nr.
Stadthallensenat 2. Sitzung des Stadthallensenates 21.11.2024 ö Beschließend 2SHS/2/2/24
Stadtrat (Plenum) 18. Sitzung des Stadtrates (Plenum) 02.12.2024 ö Beschließend 9PL/18/9/24

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Begründung der Dinglichkeit:
Der Wirtschaftsplan 2025 muss laut Aussage des Rechnungsprüfungsamtes noch im Jahr 2024 beschlossen werden.

Der Eigenbetrieb Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg hat gemäß § 13 EBV den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 bestehend aus Erfolgsplan und Vermögensplan aufgestellt. Dieser wurde gemäß § 9, Absatz 1, der Betriebssatzung mit der Kämmerei der Stadt Aschaffenburg abgestimmt.

Das Kassenkreditlimit wird auf 800.000 Euro hochgesetzt. Dies ist zusätzlich mit der Kämmerei der Stadt Aschaffenburg abgestimmt.

Dem Stadthallensenat wird der Wirtschaftsplan 2025 zum Beschluss vorgelegt.

Um umseitige Beschlussfassung wird gebeten.

.Beschluss:

I. Der Stadtrat (Plenum) stellt den Wirtschaftsplan der Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg für das Wirtschaftsjahr 2025 (Anlage 5) fest:

  1. Plan - Kongressbetrieb

     Erfolgsplan                                        Vermögensplan

     Erlöse/Erträge        1.070.600 Euro                Deckungsmittel aus
                                               Abschreibungen                    180.000 Euro

     Aufwendungen        2.166.122 Euro                Deckungsmittel aus
                                               Kreditaufnahme                     26.163 Euro

     Jahresergebnis      -1.095.522 Euro                Ausgaben                           206.163 Euro


  1. Plan - Touristikbetrieb

     Erfolgsplan                                        Vermögensplan

     Erlöse/Erträge           151.550 Euro                Deckungsmittel aus
                                               Abschreibungen                               0 Euro

     Aufwendungen           740.907 Euro                Deckungsmittel aus
                                               Kreditaufnahme                       5.000 Euro

     Jahresergebnis          -589.357 Euro                Ausgaben                               5.000 Euro


  1. Plan - Veranstaltungsmanagement

     Erfolgsplan                                        Vermögensplan

     Erlöse/Erträge           431.390 Euro                Deckungsmittel aus
                                               Abschreibungen                               0 Euro

     Aufwendungen           869.287 Euro                Deckungsmittel aus
                                               Kreditaufnahme                     13.000 Euro

     Jahresergebnis          -437.897 Euro                Ausgaben                             13.000 Euro


  1. Tilgung von Krediten

                                                     Vermögensplan

                                                     Deckungsmittel aus
                                               Abschreibungen                               0 Euro

                                                     Deckungsmittel aus
                                               Kreditaufnahme                   115.837 Euro

                                                     Ausgaben                           115.837 Euro


  1. Plan - Gesamtbetrieb                                        

     Erfolgsplan                                        Vermögensplan

     Erlöse/Erträge        1.653.540 Euro                Deckungsmittel aus
                                               Abschreibungen                    180.000 Euro

     Aufwendungen        3.776.316 Euro                Deckungsmittel aus
                                               Kreditaufnahme                   160.000 Euro

     Jahresergebnis      -2.122.776 Euro                Ausgaben                           340.000 Euro

II. Angaben zur Klimawirkung:
Bewertung - jeweils Mehrung oder Minderung der Treibhausgase (THG)
wenig klimarelevant
teilweise klimarelevant
sehr klimarelevant
[ x ]  keine weiteren Angaben erforderlich
[  ]  kurze Erläuterung in den Begründungen
[  ]  ausführliche Erläuterung 
in den Begründungen 
Bewertungsschema nach KÖP (Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten)
(Nationale Klimaschutz-Initiative  -  Klimabündnis / ifeu-Heidelberg / BMU)

III. Angaben zu den Kosten:
Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:
ja [ x ]
nein [  ]

Sofern Kosten entstehen:

Die Kosten sind im laufenden Haushaltsplan veranschlagt
ja [  ]
nein [ x ]
Es entstehen Folgekosten
ja [  ]
nein [ x ]

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig angenommen

Datenstand vom 25.02.2025 08:53 Uhr
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